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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 7 628.00 | 34.00 | 7 662.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 327.00 | 12 228.00 | 98.00 | 12 327.00 |
060 Stock marchandises | 72 196.00 | 54 299.00 | 17 897.00 | 72 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
084 Disponibilités | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 361.00 | 54 299.00 | 164 062.00 | 218 361.00 |
110 Total général Actif | 230 688.00 | 66 527.00 | 164 161.00 | 230 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 002.00 | 36 784.00 | | 43 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 018.00 | 14 942.00 | | 15 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 202.00 | 38 900.00 | | 75 202.00 |
230 Autres produits | 52 235.00 | 49 871.00 | | 52 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 458.00 | 140 497.00 | | 185 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182.00 | | | 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 062.00 | -7 740.00 | | 3 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 443.00 | 17 705.00 | | 7 443.00 |
242 Autres charges externes. | 39 906.00 | 36 594.00 | | 39 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 2 497.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 559.00 | 22 740.00 | | 17 559.00 |
252 Charges sociales | 3 138.00 | 7 299.00 | | 3 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 783.00 | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 299.00 | 50 764.00 | | 54 299.00 |
262 Autres charges | 9 213.00 | 9 123.00 | | 9 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 955.00 | 139 764.00 | | 136 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 503.00 | 733.00 | | 48 503.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 70.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 480.00 | 663.00 | | 48 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 764.00 | | | 50 764.00 |