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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 502.00 | 188.00 | 144 314.00 | 144 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BZ Autres créances | 943 886.00 | | 943 886.00 | 943 886.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 657.00 | | 955 657.00 | 955 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 160.00 | 188.00 | 1 099 971.00 | 1 100 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
CU Autres participations | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
DH Report à nouveau | 503 663.00 | 555 772.00 | | 503 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 375.00 | -52 109.00 | | -30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 536 550.00 | 566 925.00 | | 536 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 736.00 | 478 089.00 | | 476 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 6 340.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | 44 145.00 | | 2 404.00 |
EA Autres dettes | 78 749.00 | 91 154.00 | | 78 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 421.00 | 625 401.00 | | 563 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 971.00 | 1 192 326.00 | | 1 099 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 421.00 | 56 158.00 | | 563 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FG Production vendue services | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | -469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -469.00 | 22 338.00 | | -469.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 352.00 | 2 018.00 | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349.00 | 81 539.00 | | 10 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 724.00 | 133 647.00 | | 40 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 375.00 | -52 109.00 | | -30 375.00 |