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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 820.00 | 20 214.00 | 2 606.00 | 22 820.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 362.00 | 20 214.00 | 97 148.00 | 117 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
072 Créances – Autres | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
084 Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
110 Total général Actif | 200 996.00 | 20 214.00 | 180 782.00 | 200 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 65 248.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580.00 | | | 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 858.00 | 76 345.00 | | 278 858.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 928.00 | 244 450.00 | | 21 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 281.00 | 1.00 | | 2 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 647.00 | 336 296.00 | | 303 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | 2 235.00 | | 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | -4 664.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 80 250.00 | 107 968.00 | | 80 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 4 715.00 | | 5 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 246.00 | 156 500.00 | | 141 246.00 |
252 Charges sociales | 58 948.00 | 55 004.00 | | 58 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 11 342.00 | | 5 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 293.00 | 333 100.00 | | 293 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 354.00 | 3 196.00 | | 10 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 184.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 513.00 | 1 573.00 | | 5 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 338.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 104.00 | 1 136.00 | | 4 104.00 |