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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 872.00 | 5 232.00 | 640.00 | 5 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 15 045.00 | 634.00 | 15 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 051.00 | 20 277.00 | 10 774.00 | 31 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 530.00 | | 162 530.00 | 162 530.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 226 630.00 | | 226 630.00 | 226 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 772.00 | | 400 772.00 | 400 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 823.00 | 20 277.00 | 411 546.00 | 431 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | 87 759.00 | 63 595.00 | | 87 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 277.00 | 104 164.00 | | 124 277.00 |
DL TOTAL (I) | 230 282.00 | 186 004.00 | | 230 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 286.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 12 249.00 | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 465.00 | 104 797.00 | | 133 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 264.00 | 117 331.00 | | 181 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 546.00 | 303 336.00 | | 411 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -151 264.00 | 117 331.00 | | -151 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 316.00 | | 915 316.00 | 915 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 316.00 | | 915 316.00 | 915 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 4 000.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | 4 000.00 | | 5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 173.00 | 27 258.00 | | 45 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 860.00 | 734 426.00 | | 956 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 583.00 | 630 261.00 | | 832 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 277.00 | 104 164.00 | | 124 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 412.00 | 10 560.00 | | 12 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 960.00 | | 45 348.00 | 36 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | 9 500.00 | 13 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 540.00 | 37 716.00 | 31 051.00 | 13 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 716.00 | 21 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | | 38 348.00 | 20 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | 7 000.00 | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 205.00 | 6 257.00 | 5 186.00 | 19 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 205.00 | 6 257.00 | 5 186.00 | 19 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 642.00 | 174 142.00 | 9 500.00 | 183 642.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 264.00 | 181 264.00 | | 181 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | 3 876.00 | | 9 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 973.00 | 20 010.00 | | 24 973.00 |
ST Autres comptes | 38 008.00 | 29 806.00 | | 38 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 930.00 | 8 132.00 | | 10 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 27 182.00 | | |
YT Sous‐traitance | 138 353.00 | 81 643.00 | | 138 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 709.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 297.00 | 4 585.00 | | 10 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 076.00 | 131 523.00 | | 171 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 179.00 | 25 322.00 | | 48 179.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 264.00 | 139 591.00 | | 212 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |