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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 450.00 | 490.00 | 1 960.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 585.00 | 1 005 516.00 | 749 069.00 | 1 754 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 147.00 | 30 520.00 | 73 627.00 | 104 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 638.00 | 1 036 526.00 | 841 112.00 | 1 877 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 280.00 | | 619 280.00 | 619 280.00 |
BZ Autres créances | 1 020 147.00 | | 1 020 147.00 | 1 020 147.00 |
CF Disponibilités | 275 111.00 | | 275 111.00 | 275 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 112.00 | | 1 981 112.00 | 1 981 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 750.00 | 1 036 526.00 | 2 822 224.00 | 3 858 750.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DH Report à nouveau | 531 262.00 | 522 881.00 | | 531 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 214.00 | 408 381.00 | | 656 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 623.00 | 1 012 409.00 | | 1 268 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 151.00 | 349 300.00 | | 883 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 598.00 | 420 526.00 | | 324 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 843.00 | 424 963.00 | | 339 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 38 107.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 601.00 | 1 232 931.00 | | 1 553 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 224.00 | 2 245 340.00 | | 2 822 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 601.00 | 1 232 931.00 | | 1 553 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
FG Production vendue services | 3 265 688.00 | | 3 265 688.00 | 3 265 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 011.00 | | 3 320 011.00 | 3 320 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 059.00 | |
GE Autres charges | | | 9 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 113.00 | 7 990.00 | | 14 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | 7 990.00 | | 14 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 173.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 173.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 913.00 | 7 817.00 | | 12 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 163.00 | 168 129.00 | | 230 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 785.00 | 2 747 663.00 | | 3 386 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 571.00 | 2 339 282.00 | | 2 730 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 214.00 | 408 381.00 | | 656 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 316.00 | | 406 322.00 | 1 471 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 560.00 | | 404 622.00 | 1 456 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | 1 700.00 | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 467.00 | 291 059.00 | | 745 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 467.00 | 291 059.00 | | 745 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 598.00 | 324 598.00 | | 324 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 294.00 | 145 294.00 | | 145 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 619 280.00 | 619 280.00 | | 619 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VB T. V. A. | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VC Groupe et associés | 917 865.00 | 917 865.00 | | 917 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 883 151.00 | 883 151.00 | | 883 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 350.00 | 1 641 090.00 | 4 260.00 | 1 645 350.00 |
VW T.V.A. | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 601.00 | 1 553 601.00 | | 1 553 601.00 |