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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 588.00 | 108 824.00 | 12 764.00 | 121 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 035.00 | 101 805.00 | 14 229.00 | 116 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 928.00 | 214 005.00 | 87 923.00 | 301 928.00 |
BT Marchandises | 449 284.00 | 5 892.00 | 443 392.00 | 449 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 422.00 | 5 704.00 | 256 719.00 | 262 422.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 337.00 | 7 203.00 | 406 134.00 | 413 337.00 |
CF Disponibilités | 705 150.00 | | 705 150.00 | 705 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 815.00 | 18 799.00 | 1 814 016.00 | 1 832 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 743.00 | 232 804.00 | 1 901 939.00 | 2 134 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 289 475.00 | | | 1 289 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 206.00 | | | 159 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 881.00 | | | 1 483 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 058.00 | | | 418 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 939.00 | | | 1 901 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 422.00 | | | 410 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 978.00 | | 950.00 | 300 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 673.00 | | 950.00 | 236 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 328.00 | 17 677.00 | | 196 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 952.00 | 17 677.00 | | 192 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 991.00 | | 2 099.00 | 7 991.00 |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | 1 102.00 | 1 807.00 | 6 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 7 191.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 412.00 | 8 294.00 | 3 906.00 | 14 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 412.00 | 8 294.00 | 3 906.00 | 14 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | 3 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 251 015.00 | 251 015.00 | | 251 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 136.00 | 14 500.00 | 7 636.00 | 22 136.00 |
VI Groupe et associés | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 043.00 | 265 043.00 | | 265 043.00 |
VW T.V.A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 058.00 | 410 422.00 | 7 636.00 | 418 058.00 |