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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 363.00 | 57 884.00 | 1 479.00 | 59 363.00 |
040 Immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 513.00 | 57 884.00 | 28 629.00 | 86 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
060 Stock marchandises | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
110 Total général Actif | 136 507.00 | 57 884.00 | 78 622.00 | 136 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 435.00 | 36 080.00 | | 40 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 794.00 | 6 580.00 | | 4 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 893.00 | 7 562.00 | | 8 893.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 148.00 | 50 223.00 | | 54 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 304.00 | 19 327.00 | | 21 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | 190.00 | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 511.00 | 1 220.00 | | 1 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -960.00 | 477.00 | | -960.00 |
242 Autres charges externes. | 29 307.00 | 30 730.00 | | 29 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 978.00 | | 878.00 |
252 Charges sociales | -545.00 | 1 033.00 | | -545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | 3 701.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 3.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 421.00 | 57 659.00 | | 55 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 273.00 | -7 436.00 | | -1 273.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 298.00 | -7 438.00 | | -1 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58.00 | | | 58.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 490.00 | | | 3 490.00 |