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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 323.00 | 479.00 | 2 803.00 |
AP Constructions | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 9 205.00 | 2 984.00 | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 192.00 | 92 393.00 | 12 800.00 | 105 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 546.00 | 112 210.00 | 29 336.00 | 141 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 630.00 | | 333 630.00 | 333 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 176.00 | 112 210.00 | 362 966.00 | 475 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
DL TOTAL (I) | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 616.00 | | | 153 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
FG Production vendue services | 717 886.00 | | 717 886.00 | 717 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 957.00 | | 736 957.00 | 736 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 299.00 | | | 749 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 524.00 | | | 674 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 324.00 | | 8 398.00 | 143 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 176.00 | 141 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 125 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | 640.00 | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 236.00 | | 2 610.00 | 133 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | 5 148.00 | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 303.00 | 4 083.00 | 10 176.00 | 118 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 161.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 140.00 | 3 923.00 | 10 176.00 | 116 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 786.00 | 2 799.00 | 8 987.00 | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 103.00 | 127 103.00 | 4 000.00 | 131 103.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 823.00 | 120 836.00 | 8 987.00 | 129 823.00 |