| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 163.00 | 39 665.00 | 13 499.00 | 53 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 895.00 | 40 396.00 | 13 499.00 | 53 895.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
110 Total général Actif | 61 510.00 | 40 396.00 | 21 114.00 | 61 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 759.00 | 14 136.00 | | 5 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 810.00 | 13 351.00 | | 8 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 569.00 | 33 488.00 | | 14 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | 3 129.00 | | 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 240.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 015.00 | 13 733.00 | | 10 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -347.00 | | | -347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 650.00 | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | 5 755.00 | | 6 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 920.00 | 26 807.00 | | 16 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 351.00 | 6 681.00 | | -2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 351.00 | 6 681.00 | | -2 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 286.00 | | | 1 286.00 |