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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 784.00 | 17 747.00 | 36.00 | 17 784.00 |
AP Constructions | 249 596.00 | 127 267.00 | 122 329.00 | 249 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 057.00 | 83 028.00 | 36 028.00 | 119 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 586.00 | 135 186.00 | 39 399.00 | 174 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 780.00 | 363 229.00 | 222 551.00 | 585 780.00 |
BT Marchandises | 191 254.00 | 9 913.00 | 181 341.00 | 191 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 413.00 | 22.00 | 14 390.00 | 14 413.00 |
BZ Autres créances | 651 176.00 | | 651 176.00 | 651 176.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 268.00 | 9 935.00 | 897 333.00 | 907 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 049.00 | 373 165.00 | 1 119 884.00 | 1 493 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 581.00 | 415 382.00 | | 431 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 137.00 | 16 199.00 | | 114 137.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 589 968.00 | 475 581.00 | | 589 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | 1 884.00 | | 2 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 024.00 | 8 727.00 | | 7 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 531.00 | 10 611.00 | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 753.00 | 321 051.00 | | 390 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 198.00 | 97 730.00 | | 109 198.00 |
EA Autres dettes | 19 475.00 | 47 228.00 | | 19 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956.00 | 666.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 383.00 | 466 784.00 | | 520 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 884.00 | 952 977.00 | | 1 119 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 179.00 | | 1 601 179.00 | 1 601 179.00 |
FG Production vendue services | 515 694.00 | | 515 694.00 | 515 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 874.00 | | 2 116 874.00 | 2 116 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 96 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 395.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 6 727.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 543.00 | 1 372.00 | | 42 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 369.00 | 1 506 910.00 | | 2 131 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 231.00 | 1 490 711.00 | | 2 017 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 137.00 | 16 199.00 | | -114 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 530.00 | | 38 773.00 | 567 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 845.00 | 13 679.00 | 585 780.00 | 6 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 13 603.00 | 543 709.00 | 6 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 745.00 | | 40.00 | 17 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 946.00 | | 38 210.00 | 525 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | 523.00 | 23 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 208.00 | 44 435.00 | 13 414.00 | 332 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 745.00 | 3.00 | | 17 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 464.00 | 44 432.00 | 13 414.00 | 314 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 249.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 612.00 | 623.00 | 1 703.00 | 10 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 493.00 | 1 198.00 | 3 778.00 | 12 493.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | 490.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | 1 198.00 | 4 268.00 | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 618.00 | 2 070.00 | 5 971.00 | 23 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 5 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 754.00 | 390 754.00 | | 390 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
UX Autres créances clients | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VC Groupe et associés | 570 142.00 | 570 142.00 | | 570 142.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 875.00 | 700 985.00 | 24 890.00 | 725 875.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 384.00 | 520 384.00 | | 520 384.00 |