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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 166.00 | 54 445.00 | 3 720.00 | 58 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 234.00 | 39 128.00 | 82 106.00 | 121 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 612.00 | 125 965.00 | 88 647.00 | 214 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BN En cours de production de biens | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 679.00 | 10 741.00 | 383 939.00 | 394 679.00 |
BZ Autres créances | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CF Disponibilités | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 851.00 | 10 741.00 | 654 110.00 | 664 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 462.00 | 136 705.00 | 742 757.00 | 879 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 516 587.00 | | | 516 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 539 492.00 | | | 539 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
EA Autres dettes | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 265.00 | | | 203 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 757.00 | | | 742 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 330.00 | | | 163 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 177.00 | 14 788.00 | | 111 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 560.00 | 14 788.00 | | 109 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 796.00 | 13 861.00 | 39 935.00 | 53 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 429.00 | 451 698.00 | 12 731.00 | 464 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 750.00 | 451 698.00 | 13 052.00 | 464 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 265.00 | 163 330.00 | 39 935.00 | 203 265.00 |