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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 296.00 | 51 843.00 | 2 453.00 | 54 296.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 641.00 | 145 033.00 | -6 392.00 | 138 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 621.00 | 383 121.00 | 670 500.00 | 1 053 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 359.00 | 579 998.00 | 1 025 362.00 | 1 605 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BZ Autres créances | 483 426.00 | | 483 426.00 | 483 426.00 |
CF Disponibilités | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 606.00 | | 736 606.00 | 736 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 965.00 | 579 998.00 | 1 761 968.00 | 2 341 965.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 626 560.00 | | | 626 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
DL TOTAL (I) | 743 619.00 | | | 743 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 230.00 | | | 463 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
EA Autres dettes | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 349.00 | | | 1 018 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 968.00 | | | 1 761 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 421.00 | | | 962 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 667 868.00 | | 2 667 868.00 | 2 667 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 868.00 | | 2 667 868.00 | 2 667 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 856.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 501.00 | | | 2 795 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 212.00 | | | 2 695 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 911.00 | | 78 449.00 | 1 526 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 296.00 | | | 404 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 813.00 | | 78 449.00 | 1 113 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 141.00 | 127 856.00 | | 452 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 768.00 | 4 075.00 | | 47 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 373.00 | 123 781.00 | | 404 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 230.00 | 463 230.00 | | 463 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
UX Autres créances clients | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 731.00 | 540 545.00 | 8 186.00 | 548 731.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 421.00 | 962 421.00 | | 962 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633.00 | | | 633.00 |
ST Autres comptes | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 906 431.00 | | | 1 906 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |