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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 018.00 | 6 982.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 398.00 | 7 317.00 | 84 081.00 | 91 398.00 |
BT Marchandises | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 355 406.00 | | 355 406.00 | 355 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 680.00 | | 548 680.00 | 548 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 078.00 | 7 317.00 | 632 761.00 | 640 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 143.00 | 112 165.00 | | 198 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833.00 | 85 978.00 | | 83 833.00 |
DL TOTAL (I) | 290 361.00 | 206 528.00 | | 290 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 104 900.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | 52 372.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 656.00 | | 24 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | 12 141.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 400.00 | 194 068.00 | | 342 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 761.00 | 400 596.00 | | 632 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 26 553.00 | | 24 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 745.00 | 290 513.00 | | 352 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 912.00 | 204 535.00 | | 268 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 833.00 | 85 978.00 | | 83 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 398.00 | | 8 000.00 | 83 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | 8 000.00 | 6 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | 1 018.00 | 7 317.00 | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | 1 018.00 | 7 317.00 | 6 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061.00 | 1 941.00 | 120.00 | 2 061.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 400.00 | 42 400.00 | 300 000.00 | 342 400.00 |