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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 831.00 | 305 740.00 | 3 090.00 | 308 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 890.00 | 311 923.00 | 113 967.00 | 425 890.00 |
BT Marchandises | 482 386.00 | 33 879.00 | 448 507.00 | 482 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 222.00 | 11 767.00 | 98 455.00 | 110 222.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 404 395.00 | | 404 395.00 | 404 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 844.00 | 45 646.00 | 993 197.00 | 1 038 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 735.00 | 357 569.00 | 1 107 165.00 | 1 464 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 545.00 | | | 310 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
DL TOTAL (I) | 619 225.00 | | | 619 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 275.00 | | | 279 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 940.00 | | | 487 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 165.00 | | | 1 107 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 665.00 | | | 208 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 981.00 | 1 198.00 | 21 256.00 | 331 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 981.00 | 1 198.00 | 21 256.00 | 331 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 450.00 | 152 062.00 | 388.00 | 152 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |