| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 496.00 | 34 902.00 | 1 594.00 | 36 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 060.00 | 140 201.00 | 85 859.00 | 226 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 214.00 | 175 103.00 | 694 111.00 | 869 214.00 |
BT Marchandises | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BZ Autres créances | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 759.00 | 175 103.00 | 744 656.00 | 919 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 545.00 | 318 351.00 | | 384 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 788.00 | 66 194.00 | | 24 788.00 |
DL TOTAL (I) | 417 718.00 | 392 930.00 | | 417 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63.00 | 126.00 | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 366.00 | 129 920.00 | | 69 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 341.00 | 120 225.00 | | 176 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 33 070.00 | | 36 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 152.00 | 67 789.00 | | 45 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 938.00 | 351 131.00 | | 326 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 656.00 | 744 061.00 | | 744 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 499.00 | | 1 055 499.00 | 1 055 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 499.00 | | 1 055 499.00 | 1 055 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 282.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 311.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 15 077.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 16 388.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -1 324.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 28 351.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 449.00 | 1 216 583.00 | | 1 059 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 661.00 | 1 150 389.00 | | 1 034 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 788.00 | 66 194.00 | | 24 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 777.00 | | 5 217.00 | 865 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 869 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 263 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 769.00 | | 5 217.00 | 259 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 396.00 | 21 282.00 | 576.00 | 154 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 396.00 | 21 282.00 | 576.00 | 154 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 299.00 | 22 786.00 | 17 513.00 | 40 299.00 |
VI Groupe et associés | 176 341.00 | 176 341.00 | | 176 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 269.00 | 23 848.00 | 15 420.00 | 39 269.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 938.00 | 309 425.00 | 17 513.00 | 326 938.00 |