| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 411.00 | 170 717.00 | 156 694.00 | 327 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 312.00 | 53 958.00 | 12 354.00 | 66 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 415.00 | 4 462 288.00 | 1 009 126.00 | 5 471 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 741.00 | | 622 741.00 | 622 741.00 |
BN En cours de production de biens | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BT Marchandises | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 566.00 | | 762 566.00 | 762 566.00 |
BZ Autres créances | 271 539.00 | | 271 539.00 | 271 539.00 |
CF Disponibilités | 683 016.00 | | 683 016.00 | 683 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 170.00 | | 2 492 170.00 | 2 492 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 585.00 | 4 462 288.00 | 3 501 296.00 | 7 963 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 041 163.00 | 4 219 025.00 | 822 137.00 | 5 041 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
DG Autres réserves | 1 119 324.00 | 1 080 245.00 | | 1 119 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 730.00 | 239 078.00 | | 425 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 612.00 | 2 309 881.00 | | 2 535 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 113.00 | 109 823.00 | | 86 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 827.00 | 218 363.00 | | 366 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 508.00 | 413 807.00 | | 465 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 684.00 | 789 229.00 | | 965 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 296.00 | 3 099 110.00 | | 3 501 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 463.00 | 699 836.00 | | 903 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 947 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 071 442.00 | |
FM Production stockée | | | -77 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 466.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 225.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 225.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -7 911.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 155.00 | -5 574.00 | | 41 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 307.00 | 2 995 372.00 | | 3 390 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 576.00 | 2 756 293.00 | | 2 964 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 731.00 | 239 079.00 | | 425 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 654.00 | | 383 761.00 | 5 087 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 758 698.00 | | 282 465.00 | 4 758 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 471 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 041 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 429.00 | | 101 295.00 | 292 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 822.00 | 350 466.00 | | 4 111 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 914 547.00 | 304 479.00 | | 3 914 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 687.00 | 45 988.00 | | 178 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 828.00 | 366 828.00 | | 366 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 698.00 | 154 698.00 | | 154 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 762 567.00 | 762 567.00 | | 762 567.00 |
VB T. V. A. | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 113.00 | 23 892.00 | 62 221.00 | 86 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 603.00 | 182 603.00 | | 182 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 341.00 | 1 049 401.00 | 17 940.00 | 1 067 341.00 |
VW T.V.A. | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 685.00 | 903 463.00 | 62 221.00 | 965 685.00 |