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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 804.00 | 32 151.00 | 5 653.00 | 37 804.00 |
AH Fonds commercial | 283 818.00 | | 283 818.00 | 283 818.00 |
AN Terrains | 207 438.00 | 72 792.00 | 134 646.00 | 207 438.00 |
AP Constructions | 1 294 782.00 | 184 874.00 | 1 109 907.00 | 1 294 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 300.00 | 142 028.00 | 102 272.00 | 244 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 123.00 | 1 169 619.00 | 1 064 504.00 | 2 234 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 178.00 | 1 605 308.00 | 2 759 870.00 | 4 365 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 674.00 | 58 465.00 | 2 019 209.00 | 2 077 674.00 |
BZ Autres créances | 799 980.00 | | 799 980.00 | 799 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 1 115 559.00 | | 1 115 559.00 | 1 115 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 622.00 | 58 465.00 | 4 095 157.00 | 4 153 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 800.00 | 1 663 773.00 | 6 855 027.00 | 8 518 800.00 |
CU Autres participations | 8 620.00 | 3 844.00 | 4 776.00 | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 100.00 | 1 001 100.00 | | 1 001 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 716.00 | 50 760.00 | | 71 716.00 |
DG Autres réserves | 785 555.00 | 487 397.00 | | 785 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 498.00 | 419 114.00 | | 371 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 100.00 | 11 700.00 | | 9 100.00 |
DK Provisions réglementées | 20 536.00 | 30 002.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 505.00 | 2 000 073.00 | | 2 259 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 421.00 | 1 965 571.00 | | 2 124 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | 7 939.00 | | 4 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | 1 438.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 543.00 | 783 138.00 | | 716 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 652.00 | 1 797 019.00 | | 1 708 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 008.00 | 58 842.00 | | 40 008.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 108.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 522.00 | 4 614 059.00 | | 4 595 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 027.00 | 6 614 131.00 | | 6 855 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 975 895.00 | 5 082.00 | 14 980 977.00 | 14 975 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 975 895.00 | 5 082.00 | 14 980 977.00 | 14 975 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 495 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 685 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 848.00 | 10 145.00 | | 5 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 835.00 | 119 964.00 | | 179 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 682.00 | 42 314.00 | | 130 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 365.00 | 172 422.00 | | 316 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 045.00 | 54 905.00 | | 123 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 433.00 | 35 134.00 | | 41 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621.00 | 3 852.00 | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 098.00 | 93 890.00 | | 168 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 267.00 | 78 533.00 | | 148 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 553.00 | 19 812.00 | | 15 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 45 443.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 822 809.00 | 14 979 328.00 | | 15 822 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 451 311.00 | 14 560 214.00 | | 15 451 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 498.00 | 419 114.00 | | 371 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511 280.00 | 1 286 742.00 | | 1 511 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 580.00 | 63 421.00 | | 64 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 002.00 | 3 621.00 | 13 087.00 | 30 002.00 |
6T Sur comptes clients | 57 816.00 | 850.00 | 201.00 | 57 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 816.00 | 850.00 | 201.00 | 57 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 818.00 | 4 471.00 | 13 288.00 | 87 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 543.00 | 716 543.00 | | 716 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 421.00 | 405 725.00 | 1 208 843.00 | 2 124 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708 651.00 | 1 708 651.00 | | 1 708 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 811.00 | 2 962 518.00 | 54 293.00 | 3 016 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 820.00 | 2 875 124.00 | 1 208 843.00 | 4 593 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |