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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 662.00 | 129 190.00 | 2 472.00 | 131 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 429.00 | 214 009.00 | 128 419.00 | 342 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 980.00 | 355 011.00 | 165 969.00 | 520 980.00 |
BT Marchandises | 726 313.00 | 42 380.00 | 683 933.00 | 726 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 193.00 | 2 398.00 | 35 795.00 | 38 193.00 |
BZ Autres créances | 153 239.00 | | 153 239.00 | 153 239.00 |
CF Disponibilités | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 915.00 | 44 778.00 | 1 096 137.00 | 1 140 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 896.00 | 399 789.00 | 1 262 106.00 | 1 661 896.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 635.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 489.00 | -4 455.00 | | 34 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 640.00 | 51 309.00 | | 49 640.00 |
DL TOTAL (I) | 227 129.00 | 177 489.00 | | 227 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 246.00 | 100 478.00 | | 73 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 605.00 | 520 770.00 | | 675 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 262.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 998.00 | 105 019.00 | | 126 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 065.00 | 103 712.00 | | 102 065.00 |
EA Autres dettes | 56 669.00 | 52 380.00 | | 56 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 977.00 | 882 623.00 | | 1 034 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 106.00 | 1 060 112.00 | | 1 262 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 812.00 | | 1 726 812.00 | 1 726 812.00 |
FG Production vendue services | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 428.00 | | 1 731 428.00 | 1 731 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 545.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 545.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -1 545.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 675.00 | 1 959 974.00 | | 1 786 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 035.00 | 1 908 665.00 | | 1 737 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 640.00 | 51 309.00 | | 49 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 254.00 | | 31 763.00 | 497 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 35 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 037.00 | 520 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 697.00 | 474 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 293.00 | | 20 495.00 | 461 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 149.00 | | 11 268.00 | 24 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 435.00 | 29 273.00 | 7 697.00 | 333 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 624.00 | 29 273.00 | 7 697.00 | 321 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 065.00 | 42 380.00 | 41 065.00 | 41 065.00 |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | | 18.00 | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 481.00 | 42 380.00 | 41 083.00 | 43 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 481.00 | 42 380.00 | 41 083.00 | 43 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 380.00 | 41 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
UX Autres créances clients | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 247.00 | 26 346.00 | 46 901.00 | 73 247.00 |
VI Groupe et associés | 675 605.00 | 675 605.00 | | 675 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 125.00 | 192 361.00 | 19 763.00 | 212 125.00 |
VW T.V.A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 585.00 | 987 684.00 | 46 901.00 | 1 034 585.00 |