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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 213.00 | 51 757.00 | 7 457.00 | 59 213.00 |
040 Immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 164.00 | 54 557.00 | 21 607.00 | 76 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
084 Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 813.00 | | 243 813.00 | 243 813.00 |
110 Total général Actif | 319 977.00 | 54 557.00 | 265 420.00 | 319 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 305.00 | 5 122.00 | | 4 305.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 459.00 | 123 281.00 | | 318 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 027.00 | 9 580.00 | | 10 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 49 453.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 3 978.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 694.00 | 191 420.00 | | 335 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113.00 | 1 129.00 | | 1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 839.00 | 46 327.00 | | 163 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 144.00 | -1 054.00 | | 5 144.00 |
242 Autres charges externes. | 57 074.00 | 47 165.00 | | 57 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 923.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 527.00 | 36 028.00 | | 41 527.00 |
252 Charges sociales | 17 585.00 | 13 763.00 | | 17 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 152.00 | 6 144.00 | | 4 152.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 122.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 916.00 | 150 549.00 | | 291 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 778.00 | 40 871.00 | | 43 778.00 |
280 Produits financiers | 1 553.00 | 535.00 | | 1 553.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 747.00 | 41 360.00 | | 39 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114.00 | | | 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 097.00 | | | 26 097.00 |