| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 073.00 | 145 873.00 | 2 199.00 | 148 073.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 316.00 | 148 844.00 | 410 472.00 | 559 316.00 |
BT Marchandises | 18 619.00 | 628.00 | 17 991.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 240 157.00 | | 240 157.00 | 240 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 091.00 | 628.00 | 260 464.00 | 261 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 407.00 | 149 471.00 | 670 936.00 | 820 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DG Autres réserves | 442 494.00 | | | 442 494.00 |
DH Report à nouveau | -17 632.00 | | | -17 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
DL TOTAL (I) | 643 647.00 | | | 643 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 936.00 | | | 670 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 781.00 | | 212 781.00 | 212 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 781.00 | | 212 781.00 | 212 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 080.00 | | 80 236.00 | 479 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 043.00 | | | 151 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | 80 236.00 | 7 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 210.00 | 1 634.00 | | 147 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 210.00 | 1 634.00 | | 147 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 910.00 | 628.00 | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 628.00 | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | 628.00 | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |