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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 103.00 | 166 899.00 | 5 204.00 | 172 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 378.00 | 314 259.00 | 62 119.00 | 376 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 330.00 | 314 259.00 | 134 071.00 | 448 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 659.00 | 5 960.00 | | 8 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | 2 699.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 25 981.00 | 17 044.00 | | 25 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 250.00 | 65 150.00 | | 55 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 25 166.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 566.00 | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 24 361.00 | | 33 596.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 16 545.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 090.00 | 144 787.00 | | 108 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 071.00 | 161 831.00 | | 134 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 090.00 | 144 787.00 | | 108 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 378.00 | | | 376 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 462.00 | | | 319 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 727.00 | 3 532.00 | | 310 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 727.00 | 3 533.00 | | 310 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |