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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 3 744.00 | 4 927.00 | 8 671.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 597 000.00 | 51 031.00 | 545 968.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 43 794.00 | 691.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 724.00 | 234 352.00 | 402 372.00 | 636 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 117.00 | 332 922.00 | 1 256 194.00 | 1 589 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 415.00 | 332 922.00 | 1 428 492.00 | 1 761 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 218.00 | 1 042 218.00 | | 1 042 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | -184 995.00 | -81 457.00 | | -184 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 183.00 | -103 538.00 | | -59 183.00 |
DL TOTAL (I) | 799 410.00 | 858 594.00 | | 799 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | 6 227.00 | | 2 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 350.00 | 396 350.00 | | 511 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | 148 328.00 | | 37 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 158.00 | 42 732.00 | | 69 158.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 1 149.00 | | 1 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 991.00 | 8 784.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 082.00 | 603 571.00 | | 629 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 492.00 | 1 462 166.00 | | 1 428 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 732.00 | 600 150.00 | | 627 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 031.00 | 312.00 | 24 343.00 | 24 031.00 |
FG Production vendue services | 442 681.00 | 4 155.00 | 446 836.00 | 442 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 713.00 | 4 467.00 | 471 180.00 | 466 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 4.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -4.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 805.00 | 370 847.00 | | 478 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 989.00 | 474 385.00 | | 537 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 183.00 | -103 538.00 | | -59 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
VW T.V.A. | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 082.00 | 627 732.00 | 1 350.00 | 629 082.00 |