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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 449.00 | 8 880.00 | 5 569.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 138.00 | 8 880.00 | 1 983 258.00 | 1 992 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 799 018.00 | | 1 799 018.00 | 1 799 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 2 456 939.00 | | 2 456 939.00 | 2 456 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 190 124.00 | | 10 190 124.00 | 10 190 124.00 |
CF Disponibilités | 2 485 852.00 | | 2 485 852.00 | 2 485 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 053 839.00 | | 17 053 839.00 | 17 053 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 045 977.00 | 8 880.00 | 19 037 097.00 | 19 045 977.00 |
CU Autres participations | 1 977 689.00 | | 1 977 689.00 | 1 977 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 499 157.00 | 10 467 397.00 | | 12 499 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109 928.00 | 2 031 760.00 | | 3 109 928.00 |
DL TOTAL (I) | 15 617 469.00 | 12 507 541.00 | | 15 617 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 750.00 | 3 409 775.00 | | 2 508 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 264.00 | 80 394.00 | | 329 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | 51 902.00 | | 52 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 700.00 | 73 233.00 | | 101 700.00 |
EA Autres dettes | 307 884.00 | 970 864.00 | | 307 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 1 112.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 628.00 | 4 587 281.00 | | 3 419 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 037 097.00 | 17 094 822.00 | | 19 037 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 264.00 | | | 329 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 105.00 | | | 902 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 105.00 | | | 902 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 745.00 | | | 900 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 797.00 | 58 260.00 | | 137 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 240.00 | 4 648 450.00 | | 3 597 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 312.00 | 2 616 690.00 | | 487 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109 928.00 | 2 031 760.00 | | 3 109 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 358.00 | | | 1 993 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 977 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 1 992 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 909.00 | | | 1 978 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 3 612.00 | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 3 612.00 | | 5 268.00 |