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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 933.00 | 194 442.00 | 5 490.00 | 199 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 144.00 | 218 998.00 | 58 145.00 | 277 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 082.00 | | 141 082.00 | 141 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 226.00 | 218 998.00 | 199 228.00 | 418 226.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -9 566.00 | | | -9 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 020.00 | | 442.00 | 278 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 52 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 277 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 219 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 572.00 | | 442.00 | 52 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 820.00 | 3 137.00 | 958.00 | 216 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 220.00 | 3 137.00 | 958.00 | 212 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
UX Autres créances clients | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 888.00 | | 46 729.00 | 49 888.00 |
VI Groupe et associés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 814.00 | 8 100.00 | 35 713.00 | 43 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 665.00 | 77 777.00 | 46 729.00 | 127 665.00 |