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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 815.00 | 29 078.00 | 23 737.00 | 52 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 2 367.00 | 149.00 | 2 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 090.00 | 31 445.00 | 113 645.00 | 145 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 538.00 | 31 445.00 | 150 093.00 | 181 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 961.00 | 3 953.00 | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 857.00 | -992.00 | | -3 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 834.00 | 7 934.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 13 323.00 | 19 280.00 | | 13 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 028.00 | 32 307.00 | | 57 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 085.00 | 56 356.00 | | 43 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 16 525.00 | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 761.00 | 11 474.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 770.00 | 116 663.00 | | 136 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 093.00 | 135 942.00 | | 150 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 359.00 | 116 663.00 | | 44 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 188.00 | 155 540.00 | | 137 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 044.00 | 156 532.00 | | 141 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 857.00 | -992.00 | | -3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 961.00 | | 129.00 | 144 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | | 129.00 | 55 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 119.00 | 9 326.00 | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 9 326.00 | | 22 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 813.00 | 7 487.00 | 49 326.00 | 56 813.00 |
VI Groupe et associés | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 028.00 | 12 793.00 | 4 235.00 | 17 028.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 770.00 | 44 359.00 | 92 411.00 | 136 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 485.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 816.00 | 3 675.00 | | 5 816.00 |
ST Autres comptes | 15 835.00 | 18 700.00 | | 15 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 374.00 | 32 062.00 | | 29 374.00 |
YT Sous‐traitance | 13 716.00 | 19 524.00 | | 13 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 982.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | 1 467.00 | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 073.00 | 30 669.00 | | 23 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 725.00 | 14 070.00 | | 12 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 741.00 | 73 961.00 | | 64 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |