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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 10 976.00 | 7 318.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 975.00 | 68 396.00 | 31 579.00 | 99 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 012.00 | 83 939.00 | 46 073.00 | 130 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
BN En cours de production de biens | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 804.00 | | 118 804.00 | 118 804.00 |
BZ Autres créances | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CF Disponibilités | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 389.00 | | 438 389.00 | 438 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 400.00 | 83 939.00 | 484 462.00 | 568 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 36 009.00 | 65 431.00 | | 36 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 851.00 | 47 577.00 | | 41 851.00 |
DL TOTAL (I) | 154 860.00 | 190 009.00 | | 154 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 039.00 | 43 603.00 | | 27 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 555.00 | 902.00 | | 41 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 282.00 | 23 251.00 | | 99 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 68 012.00 | | 118 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 748.00 | 57 056.00 | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | 3 264.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 602.00 | 196 088.00 | | 329 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 462.00 | 386 097.00 | | 484 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 096.00 | 145 798.00 | | 217 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 930.00 | | 3 081.00 | 126 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 240.00 | | 3 081.00 | 100 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 973.00 | 23 965.00 | | 59 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | 1 829.00 | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 606.00 | 22 136.00 | | 49 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 039.00 | 13 815.00 | 13 224.00 | 27 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 949.00 | 155 773.00 | 7 176.00 | 162 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 320.00 | 217 096.00 | 13 224.00 | 230 320.00 |