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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 103.00 | 20 938.00 | 71 165.00 | 92 103.00 |
AP Constructions | 674 741.00 | 509 223.00 | 165 518.00 | 674 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 933.00 | 195 025.00 | 13 909.00 | 208 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 787.00 | 228 109.00 | 83 678.00 | 311 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 066.00 | 953 294.00 | 512 772.00 | 1 466 066.00 |
BT Marchandises | 282 830.00 | 49 642.00 | 233 187.00 | 282 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 754.00 | 12 006.00 | 71 748.00 | 83 754.00 |
BZ Autres créances | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CF Disponibilités | 489 063.00 | | 489 063.00 | 489 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 468.00 | 61 648.00 | 817 820.00 | 879 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 534.00 | 1 014 942.00 | 1 330 592.00 | 2 345 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815 258.00 | 815 258.00 | | 815 258.00 |
DH Report à nouveau | 126 628.00 | 59 799.00 | | 126 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 668.00 | 86 828.00 | | 71 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 554.00 | 1 016 886.00 | | 1 068 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 752.00 | 161 606.00 | | 103 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 50 720.00 | | 37 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 782.00 | 98 283.00 | | 70 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 266.00 | 51 010.00 | | 44 266.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 8 997.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 038.00 | 371 460.00 | | 262 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 592.00 | 1 388 347.00 | | 1 330 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 927.00 | 303 705.00 | | 210 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 439.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 517.00 | | 1 983 517.00 | 1 983 517.00 |
FD Production vendue biens | -354.00 | | -354.00 | -354.00 |
FG Production vendue services | 532 362.00 | | 532 362.00 | 532 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 526.00 | | 2 515 526.00 | 2 515 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 680.00 | 9 272.00 | | 23 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 370.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 393.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | 13 763.00 | | 3 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 5 396.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | 8 367.00 | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 21 868.00 | | 19 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 433.00 | 2 327 201.00 | | 2 544 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 765.00 | 2 240 373.00 | | 2 472 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 668.00 | 86 828.00 | | 71 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 524.00 | 58 905.00 | 25 135.00 | 919 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 524.00 | 58 905.00 | 25 135.00 | 919 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 092.00 | 10 550.00 | | 39 092.00 |
6T Sur comptes clients | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 098.00 | 10 550.00 | | 51 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 098.00 | 10 550.00 | | 51 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 141.00 | 52 876.00 | 50 266.00 | 103 141.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 405.00 | 212 405.00 | | 212 405.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 192.00 | 210 927.00 | 50 266.00 | 261 192.00 |