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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 73.00 | 626.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 233.00 | 21 068.00 | 4 164.00 | 25 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 932.00 | 21 141.00 | 4 791.00 | 25 932.00 |
BT Marchandises | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BZ Autres créances | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CF Disponibilités | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 994.00 | 21 141.00 | 192 852.00 | 213 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
DH Report à nouveau | -70 035.00 | | | -70 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 143.00 | 3 242.00 | 682 385.00 | 679 143.00 |
FG Production vendue services | 169 198.00 | | 169 198.00 | 169 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 342.00 | 3 242.00 | 851 584.00 | 848 342.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 629.00 | | | 851 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 584.00 | | | 865 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 728.00 | | 699.00 | 26 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 25 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 25 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 728.00 | | 699.00 | 26 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 120.00 | 1 516.00 | 1 495.00 | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 1 516.00 | 1 495.00 | 21 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
UX Autres créances clients | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |