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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 488 336.00 | 116 593.00 | 371 743.00 | 488 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 906.00 | 20 956.00 | 33 950.00 | 54 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 182.00 | 204 512.00 | 364 670.00 | 569 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 926.00 | 342 062.00 | 837 864.00 | 1 179 926.00 |
BT Marchandises | 1 204 004.00 | | 1 204 004.00 | 1 204 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 115.00 | 1 952.00 | 72 163.00 | 74 115.00 |
BZ Autres créances | 346 289.00 | | 346 289.00 | 346 289.00 |
CF Disponibilités | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 281.00 | 1 952.00 | 1 709 329.00 | 1 711 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 207.00 | 344 013.00 | 2 547 193.00 | 2 891 207.00 |
CU Autres participations | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
DG Autres réserves | 224 694.00 | 180 313.00 | | 224 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 009.00 | 107 017.00 | | -39 009.00 |
DL TOTAL (I) | 233 504.00 | 335 150.00 | | 233 504.00 |
DP Provisions pour risques | 7 060.00 | 5 209.00 | | 7 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 060.00 | 5 209.00 | | 7 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 437.00 | 1 069 660.00 | | 1 501 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 859.00 | 763 791.00 | | 658 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 059.00 | 75 270.00 | | 129 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 5 739.00 | | 5 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 629.00 | 1 927 390.00 | | 2 306 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 193.00 | 2 267 748.00 | | 2 547 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 616.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 407.00 | | 757 226.00 | 860 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 707.00 | 1 179 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 707.00 | 1 112 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 280.00 | | 751 852.00 | 798 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 127.00 | | 5 374.00 | 62 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 295.00 | 81 190.00 | 258 423.00 | 519 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 295.00 | 81 190.00 | 258 423.00 | 519 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 209.00 | 1 852.00 | | 5 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161.00 | 1 852.00 | | 7 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 859.00 | 658 859.00 | | 658 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
UX Autres créances clients | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VC Groupe et associés | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 264.00 | 191 699.00 | 1 089 869.00 | 1 500 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VP Divers | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 829.00 | 429 693.00 | 42 136.00 | 471 829.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 629.00 | 998 063.00 | 1 089 869.00 | 2 306 629.00 |