| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 603.00 | 168 289.00 | 49 314.00 | 217 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 871.00 | 279 728.00 | 293 142.00 | 572 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 597.00 | 449 118.00 | 634 479.00 | 1 083 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 230.00 | | 1 005 230.00 | 1 005 230.00 |
BZ Autres créances | 177 616.00 | | 177 616.00 | 177 616.00 |
CF Disponibilités | 599 231.00 | | 599 231.00 | 599 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 476.00 | | 1 817 476.00 | 1 817 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 074.00 | 449 118.00 | 2 451 956.00 | 2 901 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 1 055 676.00 | | | 1 055 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 102.00 | | | 266 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 122.00 | | | 1 348 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 704.00 | | | 381 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 825.00 | | | 495 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 833.00 | | | 1 103 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 956.00 | | | 2 451 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 551.00 | | | 816 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 886.00 | | 4 241 886.00 | 4 241 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 886.00 | | 4 241 886.00 | 4 241 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 215.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 951.00 | | | 4 257 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 848.00 | | | 3 991 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 102.00 | | | 266 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 405.00 | | | 245 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 319.00 | | 266 687.00 | 826 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 108.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 1 083 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 790 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 087.00 | | 266 687.00 | 527 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 106.00 | 55 215.00 | 1 203.00 | 395 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 006.00 | 55 215.00 | 1 203.00 | 394 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 825.00 | 495 825.00 | | 495 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 230.00 | 1 005 230.00 | | 1 005 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VC Groupe et associés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 809.00 | 93 527.00 | 287 282.00 | 380 809.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 609.00 | 1 212 609.00 | | 1 212 609.00 |
VW T.V.A. | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 833.00 | 816 551.00 | 287 282.00 | 1 103 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 864.00 | | | 197 864.00 |
ST Autres comptes | 1 481 975.00 | | | 1 481 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
YT Sous‐traitance | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 011.00 | | | 333 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 792.00 | | | 487 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 589.00 | | | 527 589.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 210 073.00 | | | 2 210 073.00 |