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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 37 507.00 | 2 302.00 | 35 205.00 | 37 507.00 |
AP Constructions | 583 511.00 | 524 607.00 | 58 904.00 | 583 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 9 755.00 | 3 315.00 | 13 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 044.00 | 543 789.00 | 1 934 255.00 | 2 478 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 691.00 | 172 365.00 | 536 326.00 | 708 691.00 |
BZ Autres créances | 2 766 151.00 | 639 692.00 | 2 126 459.00 | 2 766 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 177 081.00 | | 1 177 081.00 | 1 177 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 720.00 | 812 057.00 | 4 040 663.00 | 4 852 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 764.00 | 1 355 847.00 | 5 976 918.00 | 7 332 764.00 |
CU Autres participations | 1 655 746.00 | 7 125.00 | 1 648 621.00 | 1 655 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 536.00 | | | 1 927 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 975 492.00 | | | 2 975 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 326.00 | | | -1 622 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 595.00 | | | -28 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 868.00 | | | 3 578 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 789.00 | | | 401 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
EA Autres dettes | 1 902 747.00 | | | 1 902 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 050.00 | | | 2 398 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 918.00 | | | 5 976 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 050.00 | | | 2 398 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 595.00 | | | -28 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 817.00 | 11 847.00 | | 524 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 817.00 | 11 847.00 | | 524 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854 422.00 | 14 228.00 | 56 592.00 | 854 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 422.00 | 14 228.00 | 56 592.00 | 854 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 422.00 | 14 228.00 | 56 592.00 | 854 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 789.00 | 401 789.00 | | 401 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 747.00 | 1 902 747.00 | | 1 902 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 159 310.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 475 640.00 | 3 475 640.00 | | 3 475 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 640.00 | 3 475 640.00 | 159 310.00 | 3 475 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 050.00 | 2 398 050.00 | | 2 398 050.00 |