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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 465 186.00 | | 465 186.00 | 465 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 412.00 | 70 055.00 | 28 357.00 | 98 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 984.00 | 76 137.00 | 740 847.00 | 816 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 018.00 | | 615 018.00 | 615 018.00 |
BZ Autres créances | 288 461.00 | | 288 461.00 | 288 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 628 843.00 | | 628 843.00 | 628 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 148.00 | | 1 581 148.00 | 1 581 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 132.00 | 76 137.00 | 2 321 995.00 | 2 398 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
CU Autres participations | 207 211.00 | | 207 211.00 | 207 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 887.00 | 219 887.00 | | 219 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
DG Autres réserves | 368 490.00 | | | 368 490.00 |
DH Report à nouveau | | 340 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 040.00 | 27 654.00 | | 17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 697 887.00 | 680 847.00 | | 697 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 565.00 | 824 598.00 | | 1 017 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 40 687.00 | | 5 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 547.00 | 390 782.00 | | 496 547.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 3 653.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 108.00 | 1 259 719.00 | | 1 624 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 995.00 | 1 940 566.00 | | 2 321 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 108.00 | 1 259 719.00 | | 1 624 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 787.00 | | 2 810 787.00 | 2 810 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 787.00 | | 2 810 787.00 | 2 810 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 382.00 | 1 593.00 | | 20 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382.00 | 1 593.00 | | 20 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 238.00 | | 1 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 613.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 177.00 | 980.00 | | 19 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 7 190.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 546.00 | 2 457 006.00 | | 2 850 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 506.00 | 2 429 352.00 | | 2 833 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 040.00 | 27 654.00 | | 17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 348.00 | | 142 636.00 | 674 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 268.00 | | | 471 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 635.00 | | 21 777.00 | 76 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 446.00 | | 120 859.00 | 126 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 856.00 | 12 281.00 | | 63 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 774.00 | 12 281.00 | | 57 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 671.00 | 456 671.00 | | 456 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
UX Autres créances clients | 615 018.00 | 615 018.00 | | 615 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 283 457.00 | 283 457.00 | | 283 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 565.00 | 1 017 565.00 | | 1 017 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 438.00 | 990 438.00 | | 990 438.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 108.00 | 1 624 108.00 | | 1 624 108.00 |