| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 249.00 | 13 466.00 | 7 782.00 | 21 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 252.00 | 8 747.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 244.00 | 21 377.00 | 130 867.00 | 152 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 664.00 | | 195 664.00 | 195 664.00 |
BZ Autres créances | 400 040.00 | | 400 040.00 | 400 040.00 |
CF Disponibilités | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 578.00 | | 628 578.00 | 628 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 823.00 | 21 377.00 | 759 445.00 | 780 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 614.00 | 553 171.00 | | 496 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 187.00 | 143 443.00 | | 140 187.00 |
DK Provisions réglementées | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 665 375.00 | 704 999.00 | | 665 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 927.00 | 147 836.00 | | 91 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 985.00 | | |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 6 920.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 070.00 | 190 766.00 | | 94 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 445.00 | 895 765.00 | | 759 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 070.00 | 190 766.00 | | 94 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 050.00 | 32 851.00 | 2 628 901.00 | 2 596 050.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 006.00 | 32 851.00 | 2 629 857.00 | 2 597 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 81 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109 460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | 23 931.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | 23 931.00 | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 11 267.00 | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 805.00 | 16 429.00 | | 23 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 022.00 | 7 502.00 | | -18 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 895.00 | 100 880.00 | | 53 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 234.00 | 3 336 477.00 | | 2 745 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 047.00 | 3 193 033.00 | | 2 605 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 187.00 | 143 443.00 | | 140 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 38 027.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 344.00 | 20 083.00 | 12 050.00 | 13 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 17 583.00 | 10 550.00 | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 6 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 473.00 | 30 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 473.00 | 30 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 195 665.00 | 195 665.00 | | 195 665.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VC Groupe et associés | 379 188.00 | 379 188.00 | | 379 188.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 415.00 | 596 415.00 | | 596 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |