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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 450.00 | 29 944.00 | 4 506.00 | 34 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 950.00 | 29 944.00 | 11 006.00 | 40 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BP En cours de production de services | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 235.00 | 9 785.00 | 273 449.00 | 283 235.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 945.00 | 9 785.00 | 412 159.00 | 421 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 895.00 | 39 730.00 | 423 165.00 | 462 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 369.00 | | | 213 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 088.00 | | | 367 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 165.00 | | | 423 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 088.00 | | | 367 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 195 799.00 | | 1 195 799.00 | 1 195 799.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 899.00 | | 1 197 899.00 | 1 197 899.00 |
FM Production stockée | | | -21 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 428.00 | | | 1 178 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 407.00 | | | 1 168 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 041.00 | | 2 909.00 | 38 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | | 2 909.00 | 31 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 700.00 | 2 244.00 | | 27 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | 2 244.00 | | 27 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 369.00 | 213 369.00 | | 213 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 521.00 | 271 521.00 | | 271 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 682.00 | 306 182.00 | 6 500.00 | 312 682.00 |
VW T.V.A. | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 088.00 | 367 088.00 | | 367 088.00 |