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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
AP Constructions | 268 253.00 | 33 035.00 | 235 218.00 | 268 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 832.00 | 546 085.00 | 133 748.00 | 679 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 338.00 | 128 792.00 | 168 546.00 | 297 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 418.00 | 736 876.00 | 599 542.00 | 1 336 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 279 992.00 | 83 578.00 | 13 196 414.00 | 13 279 992.00 |
BN En cours de production de biens | 328 819.00 | | 328 819.00 | 328 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 439.00 | | 981 439.00 | 981 439.00 |
BZ Autres créances | 1 783 164.00 | | 1 783 164.00 | 1 783 164.00 |
CF Disponibilités | 1 321 136.00 | | 1 321 136.00 | 1 321 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 760 299.00 | 83 578.00 | 17 676 721.00 | 17 760 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 096 717.00 | 820 454.00 | 18 276 263.00 | 19 096 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 734 691.00 | 1 623 412.00 | | 1 734 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 507.00 | 111 279.00 | | 20 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 114.00 | 111 514.00 | | 103 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 012.00 | 1 886 905.00 | | 1 899 012.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 276 570.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 276 570.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 056.00 | 1 446 137.00 | | 1 668 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754.00 | 458 578.00 | | 376 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 609.00 | 2 344 480.00 | | 4 008 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 092.00 | 508 557.00 | | 391 092.00 |
EA Autres dettes | 9 764 230.00 | 176 191.00 | | 9 764 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 510.00 | 10 530.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 262 251.00 | 4 994 473.00 | | 16 262 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 276 263.00 | 7 157 948.00 | | 18 276 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 908 273.00 | 3 827 923.00 | | 14 908 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 375 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 491 496.00 | |
FM Production stockée | | | 132 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 989 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 536 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 14 297.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 753.00 | 13 555 975.00 | | 12 162 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 142 246.00 | 13 444 696.00 | | 12 142 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 507.00 | 111 279.00 | | 20 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 620.00 | | 71 798.00 | 1 264 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 625.00 | | 71 798.00 | 1 173 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 717.00 | 96 059.00 | | 640 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 166.00 | 799.00 | | 28 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 551.00 | 95 260.00 | | 612 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 570.00 | 115 000.00 | 276 570.00 | 276 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 570.00 | 115 000.00 | 276 570.00 | 276 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 578.00 | 499 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 609.00 | 4 008 609.00 | | 4 008 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 506.00 | 216 506.00 | | 216 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764 230.00 | 9 764 230.00 | | 9 764 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
UX Autres créances clients | 981 439.00 | 981 439.00 | | 981 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 725 469.00 | 1 725 469.00 | | 1 725 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 056.00 | 364 078.00 | 1 208 985.00 | 1 668 056.00 |
VI Groupe et associés | 376 754.00 | 376 754.00 | | 376 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 710.00 | | | 277 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 218.00 | 2 797 188.00 | 62 030.00 | 2 859 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 212 251.00 | 14 908 273.00 | 1 208 985.00 | 16 212 251.00 |