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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 034 140.00 | | 3 034 140.00 | 3 034 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315 488.00 | | 1 315 488.00 | 1 315 488.00 |
AP Constructions | 125 931.00 | 103 299.00 | 22 632.00 | 125 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 063.00 | 581 665.00 | 389 398.00 | 971 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 319.00 | 737 262.00 | 4 859 057.00 | 5 596 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 213.00 | 264 359.00 | 2 263 854.00 | 2 528 213.00 |
BZ Autres créances | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
CF Disponibilités | 2 021 730.00 | | 2 021 730.00 | 2 021 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 980.00 | 264 359.00 | 4 474 621.00 | 4 738 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 335 299.00 | 1 001 621.00 | 9 333 678.00 | 10 335 299.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 036 609.00 | 1 907 867.00 | | 2 036 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 264.00 | 767 981.00 | | 895 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 873.00 | 4 325 848.00 | | 4 581 873.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 160.00 | 135 354.00 | | 98 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 160.00 | 166 354.00 | | 129 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 970.00 | 665 753.00 | | 572 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 576.00 | 709 722.00 | | 693 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 624.00 | 2 062 116.00 | | 2 211 624.00 |
EA Autres dettes | 65 288.00 | 216 427.00 | | 65 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 187.00 | 1 047 225.00 | | 1 079 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 645.00 | 4 701 243.00 | | 4 622 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 678.00 | 9 193 446.00 | | 9 333 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 188.00 | 427 970.00 | | 434 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 947.00 | | 294 947.00 | 294 947.00 |
FG Production vendue services | 10 515 482.00 | | 10 515 482.00 | 10 515 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 810 429.00 | | 10 810 429.00 | 10 810 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 347.00 | 1 951.00 | | 3 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 4 645.00 | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | 6 596.00 | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | 603.00 | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | 5 993.00 | | 3 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 197.00 | 163 381.00 | | 176 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 580.00 | 310 054.00 | | 305 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 922.00 | 10 115 338.00 | | 11 155 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260 658.00 | 9 347 356.00 | | 10 260 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 264.00 | 767 981.00 | | 895 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 614.00 | | 172 950.00 | 5 458 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 809.00 | 5 596 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 801.00 | 4 401 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 008.00 | 1 120 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407 726.00 | | | 4 407 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 152.00 | | 167 850.00 | 982 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 736.00 | | 5 100.00 | 68 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 952.00 | 122 318.00 | 53 008.00 | 667 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 052.00 | 1 246.00 | | 51 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 900.00 | 121 072.00 | 53 008.00 | 616 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 354.00 | 8 945.00 | 46 139.00 | 166 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 354.00 | 8 945.00 | 46 139.00 | 166 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 945.00 | 46 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 576.00 | 693 576.00 | | 693 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211 624.00 | 2 211 624.00 | | 2 211 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 187.00 | 1 079 187.00 | | 1 079 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 213.00 | 2 528 213.00 | | 2 528 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 970.00 | 138 782.00 | 377 071.00 | 572 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 085.00 | 2 717 250.00 | 73 835.00 | 2 791 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 645.00 | 4 188 457.00 | 377 071.00 | 4 622 645.00 |