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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | 10 592.00 | 943.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 882.00 | 14 019.00 | 4 863.00 | 18 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
BZ Autres créances | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 867.00 | | 141 867.00 | 141 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 749.00 | 14 019.00 | 146 731.00 | 160 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 461.00 | 114 420.00 | | 87 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | -26 959.00 | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 107 219.00 | 109 461.00 | | 107 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934.00 | 8 103.00 | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 12 717.00 | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 773.00 | 21 205.00 | | 7 773.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 34.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 511.00 | 42 059.00 | | 39 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 731.00 | 151 520.00 | | 146 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 511.00 | 42 059.00 | | 39 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 659.00 | 7 512.00 | | 6 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 287.00 | 193 281.00 | | 195 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 529.00 | 220 240.00 | | 197 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | -26 959.00 | | -2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 1 354.00 | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 127.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 366.00 | 1 226.00 | | 9 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 510.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 113.00 | 94 557.00 | | 109 113.00 |
ST Autres comptes | 10 425.00 | 11 644.00 | | 10 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117.00 | 14 373.00 | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 50 898.00 | 57 867.00 | | 50 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 698.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 487.00 | 1 208.00 | | 1 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 124.00 | 55 804.00 | | 36 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 391.00 | 43 303.00 | | 34 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 553.00 | 178 441.00 | | 170 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |