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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
AP Constructions | 360 893.00 | 77 374.00 | 283 519.00 | 360 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 478.00 | 381.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 102.00 | 78 192.00 | 320 910.00 | 399 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 254.00 | 78 192.00 | 382 062.00 | 460 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DH Report à nouveau | -809 871.00 | -732 373.00 | | -809 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 823.00 | -77 497.00 | | -82 823.00 |
DK Provisions réglementées | 105 866.00 | 77 266.00 | | 105 866.00 |
DL TOTAL (I) | -661 851.00 | -607 627.00 | | -661 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 561.00 | 935 316.00 | | 956 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 78 046.00 | | 77 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | 8 851.00 | | 10 097.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 913.00 | 1 022 306.00 | | 1 043 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 062.00 | 414 679.00 | | 382 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 352.00 | 86 990.00 | | 87 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 102.00 | | | 399 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 102.00 | | | 399 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 079.00 | 18 112.00 | | 60 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | 18 112.00 | | 60 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 266.00 | 28 599.00 | | 77 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 266.00 | 28 599.00 | | 77 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 655.00 | 94.00 | 956 561.00 | 956 655.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VP Divers | 17 624.00 | 176 241.00 | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 913.00 | 87 352.00 | 956 561.00 | 1 043 913.00 |