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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 648.00 | 10 621.00 | 1 027.00 | 11 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 2 615.00 | 7 622.00 | 10 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 46 006.00 | 25 054.00 | 71 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 656.00 | 32 299.00 | 8 357.00 | 40 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 624.00 | 91 541.00 | 73 083.00 | 164 624.00 |
BN En cours de production de biens | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
BZ Autres créances | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CF Disponibilités | 213 878.00 | | 213 878.00 | 213 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 191.00 | | 354 191.00 | 354 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 816.00 | 91 541.00 | 427 275.00 | 518 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 25 880.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 154.00 | 33 613.00 | | 49 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 611.00 | 56 610.00 | | 75 611.00 |
DG Autres réserves | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 314.00 | 103 604.00 | | 55 314.00 |
DL TOTAL (I) | 220 348.00 | 232 776.00 | | 220 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 098.00 | 39 515.00 | | 30 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 273.00 | 58 867.00 | | 59 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 7 117.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 693.00 | 70 296.00 | | 78 693.00 |
EA Autres dettes | 25 604.00 | 6 497.00 | | 25 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 927.00 | 182 293.00 | | 206 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 275.00 | 415 069.00 | | 427 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 321.00 | 152 212.00 | | 186 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 252.00 | | 454 252.00 | 454 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 252.00 | | 454 252.00 | 454 252.00 |
FM Production stockée | | | 26 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 6 550.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 214.00 | 468 833.00 | | 481 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 900.00 | 365 229.00 | | 425 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 314.00 | 103 604.00 | | 55 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 306.00 | | 42 267.00 | 125 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 164 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 111 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | 2 886.00 | 18 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 280.00 | | 9 384.00 | 105 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 29 997.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 520.00 | 14 970.00 | 2 948.00 | 79 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | 1 859.00 | | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 144.00 | 13 111.00 | 2 948.00 | 68 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 080.00 | 9 475.00 | 20 605.00 | 30 080.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VW T.V.A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 927.00 | 186 321.00 | 20 605.00 | 206 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 868.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 843.00 | 5 960.00 | | 8 843.00 |
ST Autres comptes | 89 853.00 | 79 597.00 | | 89 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 441.00 | 15 428.00 | | 20 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146.00 | | | 146.00 |
YT Sous‐traitance | 47 083.00 | 26 648.00 | | 47 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 1 868.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 941.00 | 89 411.00 | | 91 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 483.00 | 18 443.00 | | 20 483.00 |
ZE Dividendes | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 220.00 | 127 633.00 | | 166 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |