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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 399.00 | 10 159.00 | 1 240.00 | 11 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 548.00 | 165 457.00 | 33 091.00 | 198 548.00 |
BZ Autres créances | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CF Disponibilités | 701 404.00 | | 701 404.00 | 701 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 882.00 | 165 457.00 | 776 425.00 | 941 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 281.00 | 175 616.00 | 777 665.00 | 953 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 517.00 | | | 1 859 517.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 617.00 | | | -1 981 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 164.00 | | | -96 164.00 |
DL TOTAL (I) | 551 735.00 | | | 551 735.00 |
DP Provisions pour risques | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 281.00 | | | 182 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 665.00 | | | 777 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 281.00 | | | 182 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 164.00 | | | -96 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
6T Sur comptes clients | 144 083.00 | 21 374.00 | | 144 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 083.00 | 21 374.00 | | 144 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 732.00 | 21 374.00 | | 187 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 548.00 | 198 548.00 | | 198 548.00 |
VB T. V. A. | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VI Groupe et associés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 678.00 | 239 678.00 | | 239 678.00 |
VW T.V.A. | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
ST Autres comptes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 933.00 | | | 38 933.00 |