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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 580.00 | 215.00 | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 144.00 | 422.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 328.00 | 27 388.00 | 34 941.00 | 62 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 014.00 | 30 112.00 | 38 902.00 | 69 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 801.00 | | 344 801.00 | 344 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 815.00 | 30 112.00 | 383 703.00 | 413 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 703.00 | | | -14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 323.00 | | | 143 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 703.00 | | | 383 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 461.00 | | 490 461.00 | 490 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 461.00 | | 490 461.00 | 490 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 635.00 | | | 494 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 338.00 | | | 509 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 703.00 | | | -14 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 752.00 | | 34 262.00 | 34 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | | 34 262.00 | 28 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 520.00 | 3 592.00 | | 26 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 940.00 | 3 592.00 | | 23 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 323.00 | 20 918.00 | 122 405.00 | 143 323.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 477.00 | 188 185.00 | 3 292.00 | 191 477.00 |
VW T.V.A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 598.00 | 115 193.00 | 122 405.00 | 237 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
ST Autres comptes | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
YT Sous‐traitance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 197.00 | | | 190 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |