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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AP Constructions | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 404.00 | 41 092.00 | 4 312.00 | 45 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 433.00 | 77 733.00 | 17 700.00 | 95 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 837.00 | 132 375.00 | 69 463.00 | 201 837.00 |
BT Marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 517.00 | | 146 517.00 | 146 517.00 |
BZ Autres créances | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 611.00 | | 384 611.00 | 384 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 449.00 | 132 375.00 | 454 074.00 | 586 449.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -34 381.00 | | | -34 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
EA Autres dettes | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 300.00 | | | 406 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 074.00 | | | 454 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 300.00 | | | 406 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 132.00 | | 9 220.00 | 195 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 201 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 151 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 769.00 | | 9 220.00 | 144 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 405.00 | 11 485.00 | 2 515.00 | 123 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 492.00 | 11 485.00 | 2 515.00 | 120 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
VB T. V. A. | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 179.00 | 296 840.00 | 4 339.00 | 301 179.00 |
VW T.V.A. | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 300.00 | 366 300.00 | 40 000.00 | 406 300.00 |