| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 89 959.00 | 62 155.00 | 27 804.00 | 89 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 634.00 | 26 187.00 | 34 448.00 | 60 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 104.00 | 138 236.00 | 194 868.00 | 333 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 040.00 | 226 577.00 | 280 463.00 | 507 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 552 736.00 | | 552 736.00 | 552 736.00 |
CF Disponibilités | 220 288.00 | | 220 288.00 | 220 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 724.00 | | 773 724.00 | 773 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 764.00 | 226 577.00 | 1 054 187.00 | 1 280 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | 191 410.00 | 99 487.00 | | 191 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 654.00 | 91 923.00 | | 248 654.00 |
DL TOTAL (I) | 486 951.00 | 238 297.00 | | 486 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 148 920.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 021.00 | | | 321 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 873.00 | 111 141.00 | | 68 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 578.00 | 148 233.00 | | 174 578.00 |
EA Autres dettes | | 397 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 236.00 | 806 019.00 | | 567 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 187.00 | 1 044 316.00 | | 1 054 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 236.00 | 806 019.00 | | 567 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 687.00 | | 666 687.00 | 666 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 687.00 | | 666 687.00 | 666 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 139.00 | 6 331.00 | | 40 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 139.00 | 6 331.00 | | 40 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 677.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 677.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 782.00 | 5 653.00 | | 39 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 783.00 | 27 910.00 | | 83 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 739.00 | 463 277.00 | | 707 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 085.00 | 371 354.00 | | 459 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 654.00 | 91 923.00 | | 248 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 780.00 | | 3 300.00 | 503 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 397.00 | | 3 300.00 | 480 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 103.00 | 45 141.00 | | 181 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 103.00 | 45 141.00 | | 181 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VC Groupe et associés | 530 366.00 | 530 366.00 | | 530 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 911.00 | 553 436.00 | 475.00 | 553 911.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 215.00 | 246 215.00 | | 246 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 13 615.00 | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | 6 131.00 | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 32 418.00 | 45 888.00 | | 32 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 500.00 | 40 194.00 | | 21 500.00 |
YT Sous‐traitance | 71 594.00 | 41 007.00 | | 71 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | 40 028.00 | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | 2 058.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | 15 673.00 | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 035.00 | 74 986.00 | | 95 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 185.00 | 11 913.00 | | 16 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 800.00 | 173 249.00 | | 131 800.00 |