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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 17 127.00 | |
AP Constructions | | | 615 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 162 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 023.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 807 428.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 327.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 47 988.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 70.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 351 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 159 070.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 743 443.00 | 664 493.00 | | 743 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 385.00 | 98 950.00 | | 46 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 973.00 | 52 564.00 | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 801.00 | 981 007.00 | | 1 003 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 396.00 | 114 251.00 | | 58 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | 15 643.00 | | 12 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 42 567.00 | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 925.00 | 121 036.00 | | 65 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 269.00 | 364 019.00 | | 155 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 070.00 | 1 345 026.00 | | 1 159 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 639 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 360.00 | |
FM Production stockée | | | -23 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 870.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 39 117.00 | | 14 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 540.00 | 806 535.00 | | 623 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 155.00 | 707 585.00 | | 577 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 385.00 | 98 950.00 | | 46 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 144.00 | | 4 681.00 | 1 704 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 374.00 | | 4 676.00 | 1 695 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 5.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 527.00 | 76 870.00 | | 824 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 142.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 169.00 | 76 728.00 | | 816 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UX Autres créances clients | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 729.00 | 56 526.00 | 1 203.00 | 57 729.00 |
VI Groupe et associés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 134.00 | 173 134.00 | | 173 134.00 |
VW T.V.A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 269.00 | 154 066.00 | 1 203.00 | 155 269.00 |