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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 818.00 | 514 203.00 | 13 614.00 | 527 818.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 321.00 | 514 203.00 | 272 117.00 | 786 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
072 Créances – Autres | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
084 Disponibilités | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
110 Total général Actif | 855 781.00 | 514 203.00 | 341 577.00 | 855 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 789.00 | | | 780 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |