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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
110 Total général Actif | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 579.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 9 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 162 326.00 | | |
230 Autres produits | 6 448.00 | 2 730.00 | | 6 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 448.00 | 165 056.00 | | 6 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 599.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 392.00 | 68 904.00 | | 2 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 2 176.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 87 215.00 | | |
252 Charges sociales | | 31 578.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | 4 133.00 | | 126.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 696.00 | | |
262 Autres charges | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 399.00 | 204 302.00 | | 9 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 952.00 | -39 246.00 | | -2 952.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | 6 987.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 355.00 | 6 083.00 | | 12 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 134 702.00 | -38 151.00 | | 134 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137 645.00 | | | 137 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 512.00 | | | 512.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 547.00 | | | 5 547.00 |