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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 2 410.00 | 2 473.00 | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 567 661.00 | | 567 661.00 | 567 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 1 941.00 | 240.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 189.00 | 95 833.00 | 6 356.00 | 102 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 452.00 | 101 834.00 | 579 618.00 | 681 452.00 |
BT Marchandises | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BZ Autres créances | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CF Disponibilités | 262 835.00 | | 262 835.00 | 262 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 030.00 | | 408 030.00 | 408 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 482.00 | 101 834.00 | 987 648.00 | 1 089 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 276.00 | 10 363.00 | | 14 276.00 |
DG Autres réserves | 200 523.00 | 126 185.00 | | 200 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 705.00 | 78 252.00 | | 61 705.00 |
DL TOTAL (I) | 825 321.00 | 763 616.00 | | 825 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 975.00 | 79 170.00 | | 59 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 434.00 | 45 758.00 | | 74 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 605.00 | 33 547.00 | | 27 605.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 162.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 327.00 | 159 636.00 | | 162 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 648.00 | 923 251.00 | | 987 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 827.00 | 5 007.00 | | 96 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 1 628.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 394.00 | 3 379.00 | | 94 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 768.00 | 53 879.00 | 2 889.00 | 56 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |