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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 662.00 | 18 841.00 | 2 820.00 | 21 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 086.00 | 18 841.00 | 9 244.00 | 28 086.00 |
BT Marchandises | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 490.00 | 81.00 | 27 408.00 | 27 490.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 830.00 | 81.00 | 347 748.00 | 347 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 917.00 | 18 923.00 | 356 993.00 | 375 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
DH Report à nouveau | -349 087.00 | | | -349 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
DL TOTAL (I) | -130 158.00 | | | -130 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EA Autres dettes | 361 736.00 | | | 361 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 151.00 | | | 487 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 993.00 | | | 356 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 151.00 | | | 487 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 107.00 | | 859 107.00 | 859 107.00 |
FG Production vendue services | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 961.00 | | 877 961.00 | 877 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 168.00 | | | 878 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 061.00 | | | 884 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 952.00 | 1 890.00 | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 952.00 | 1 890.00 | | 16 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 583.00 | 475 583.00 | | 475 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 844.00 | 31 420.00 | 6 424.00 | 37 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 152.00 | 487 152.00 | | 487 152.00 |