| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 189.00 | 18 562.00 | 7 626.00 | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 648.00 | 22 160.00 | 22 487.00 | 44 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 891.00 | 47 777.00 | 104 113.00 | 151 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 586.00 | 4 658.00 | 81 927.00 | 86 586.00 |
BZ Autres créances | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 329.00 | 4 658.00 | 130 670.00 | 135 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 221.00 | 52 436.00 | 234 784.00 | 287 221.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
DH Report à nouveau | -138 965.00 | | | -138 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 059.00 | | | -11 059.00 |
DL TOTAL (I) | -38 304.00 | | | -38 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 089.00 | | | 273 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 784.00 | | | 234 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 089.00 | | | 273 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 324.00 | | 873 324.00 | 873 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 324.00 | | 873 324.00 | 873 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -996.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 197.00 | | | 912 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 256.00 | | | 923 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 059.00 | | | -11 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 125.00 | | 8 267.00 | 146 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 151 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 70 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 700.00 | | 8 267.00 | 63 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 240.00 | 11 668.00 | 1 129.00 | 37 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | 11 668.00 | 1 129.00 | 30 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | 4 003.00 | 107.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 4 003.00 | 107.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 4 003.00 | 107.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 050.00 | 130 123.00 | 926.00 | 131 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 089.00 | 273 089.00 | | 273 089.00 |