| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 083.00 | 4 481.00 | 35 602.00 | 40 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 234.00 | 105 973.00 | 90 260.00 | 196 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 601.00 | 113 117.00 | 239 484.00 | 352 601.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 441 711.00 | | 441 711.00 | 441 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 426.00 | | 527 426.00 | 527 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 028.00 | 113 117.00 | 766 911.00 | 880 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 309 379.00 | | | 309 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
DL TOTAL (I) | 365 366.00 | | | 365 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 556.00 | | | 147 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 544.00 | | | 401 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 911.00 | | | 766 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 716.00 | | | 227 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 231.00 | | 89 562.00 | 330 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 191.00 | 352 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 191.00 | 236 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 948.00 | | 89 562.00 | 213 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 087.00 | 32 185.00 | 59 155.00 | 140 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 425.00 | 32 185.00 | 59 155.00 | 137 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 557.00 | 67 777.00 | 79 780.00 | 147 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 086.00 | 84 965.00 | 6 122.00 | 91 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 497.00 | 227 717.00 | 79 780.00 | 307 497.00 |